(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
650,574
802,505
減価償却費及びその他の償却費
216,492
237,251
減損損失及び減損損失戻入益（△は益）
６
598
904
受取利息及び受取配当金
△65,317
△67,292
支払利息
12,834
15,084
為替差損益（△は益）
△33,826
△7,168
持分法による投資損益（△は益）
△1,704
△780
固定資産除却損
1,342
1,206
売上債権の増減額（△は増加）
△12,718
4,821
棚卸資産の増減額（△は増加）
△29,855
△75,719
仕入債務の増減額（△は減少）
476
71,018
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,479
△1,804
その他の負債の増減額（△は減少）
3,852
8,293
その他
△11,391
△21,840
小計
728,879
966,481
利息及び配当金の受取額
64,625
70,957
利息の支払額
△12,869
△15,192
法人税等の支払額
△202,242
△239,154
法人税等の還付額
2,225
5,495
580,618
788,587
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,008,113
△2,015,159
定期預金の払出による収入
798,490
1,737,672
有形固定資産の取得による支出
△135,535
△79,910
無形資産の取得による支出
△27,329
△24,976
使用権資産の取得による支出
△15,924
△2,192
投資の取得による支出
△474,222
△505,911
投資の売却及び償還による収入
289,149
575,858
敷金及び保証金の増加による支出
△6,113
△5,660
敷金及び保証金の回収による収入
6,364
5,904
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△13,087
△3,952
7,399
1,438
△578,922
△316,889
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入
566
2,417
短期借入金の返済による支出
△226
△3,747
社債の償還による支出
△30,000
△70,000
配当金の支払額
△142,630
△177,934
非支配持分への配当金の支払額
△26,428
△34,176
リース負債の返済による支出
△140,483
△145,650
63
26
△339,139
△429,065
現金及び現金同等物に係る換算差額
37,122
71,714
現金及び現金同等物の増減額
△300,320
114,346
現金及び現金同等物期首残高
1,193,560
893,239
現金及び現金同等物期末残高
1,007,586