決算短信_20261110112907

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)	当連結会計年度 (自　2025年10月１日　至　2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	20,669	23,353
減価償却費	5,775	6,588
のれん償却額	456	419
減損損失	91	746
貸倒引当金の増減額（△は減少）	58	△160
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△12	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	107	126
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	11	5
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△256	△423
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	62	△13
受取利息及び受取配当金	△1,229	△1,492
受取補償金	－	△8
支払利息	274	205
為替差損益（△は益）	△9	△41
持分法による投資損益（△は益）	△45	△111
投資有価証券売却損益（△は益）	△677	△4,620
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,667
出資金評価損	42	－
電話加入権評価損	－	3
有形固定資産売却損益（△は益）	△107	△34
有形固定資産除却損	31	88
無形固定資産除却損	－	26
受取保険金	△11	－
補助金収入	△66	△74
事務所移転費用	－	105
リース解約損	0	0
棚卸資産廃棄損	57	75
売上債権の増減額（△は増加）	△8,447	808
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,200	△1,095
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,035	579
リース投資資産の増減額（△は増加）	728	736
その他	△1,250	634
小計	12,015	28,100
利息及び配当金の受取額	1,313	1,490
利息の支払額	△274	△205
法人税等の支払額	△8,997	△5,660
保険金の受取額	11	－
災害による損失の支払額	△0	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,068	23,724

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年10月１日　至　2025年９月30日)	当連結会計年度 (自　2025年10月１日　至　2026年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△292	△203
定期預金の払戻による収入	491	123
有価証券の償還による収入	500	1,000
有形固定資産の取得による支出	△11,915	△4,996
有形固定資産の売却による収入	35	206
無形固定資産の取得による支出	△3,237	△2,244
有形固定資産の除却による支出	△21	△50
資産除去債務の履行による支出	△1	－
補助金の受取額	66	73
投資有価証券の取得による支出	△1,656	△2,022
投資有価証券の売却による収入	838	5,330
投資有価証券の償還による収入	500	500
投資事業組合からの分配による収入	3	37
投資不動産の取得による支出	△12	△26
投資不動産の売却による収入	29	－
貸付けによる支出	△300	△401
貸付金の回収による収入	416	26
敷金の差入による支出	△57	△556
敷金の回収による収入	9	80
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	※２ △273	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,876	△3,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△162	△102
短期借入金の純増減額（△は減少）	△283	△618
自己株式の取得による支出	△2,003	△3,922
配当金の支払額	△4,206	△4,570
非支配株主への配当金の支払額	△183	△164
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△363
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△1,567	△2,093
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,406	△11,834
現金及び現金同等物に係る換算差額	△120	379
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△19,334	9,148
現金及び現金同等物の期首残高	90,268	70,934
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 70,934	※１ 80,082