(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,164

8,350

減価償却費

3,271

4,228

減損損失

5

330

株式報酬費用

11

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51

△47

受取利息及び受取配当金

△71

△113

支払利息

166

274

受取保険金

－

△173

固定資産売却損益（△は益）

－

△3

固定資産除却損

27

28

売上債権の増減額（△は増加）

△934

△1,159

棚卸資産の増減額（△は増加）

△411

△892

未収入金の増減額（△は増加）

△464

△2,575

仕入債務の増減額（△は減少）

2,447

2,092

未払費用の増減額（△は減少）

546

△174

その他

134

684

小計

12,029

10,906

利息及び配当金の受取額

19

25

利息の支払額

△166

△274

法人税等の支払額

△1,703

△1,617

保険金の受取額

－

171

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,178

9,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,725

△8,397

無形固定資産の取得による支出

△63

△93

貸付けによる支出

△1,551

△3

貸付金の回収による収入

400

10

差入保証金の差入による支出

△771

△1,878

差入保証金の回収による収入

1

443

保険積立金の解約による収入

5

190

保険積立金の積立による支出

△56

△39

その他

△8

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,768

△9,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主持分の取得による支出

－

△48

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,300

3,000

長期借入金の返済による支出

△160

－

リース債務の返済による支出

△713

△856

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△970

△1,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△543

964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△133

405

現金及び現金同等物の期首残高

2,652

2,518

現金及び現金同等物の期末残高

2,518

2,924