(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,435

5,853

減価償却費

1,475

3,246

減損損失

319

520

のれん償却額

380

1,104

負ののれん発生益

－

△2,810

有形固定資産除却損

12

63

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

△222

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△14

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

9

△36

受取利息及び受取配当金

△4

△24

支払利息

79

273

シンジケートローン手数料

131

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,404

△0

持分法による投資損益（△は益）

△64

△35

売上債権の増減額（△は増加）

66

303

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13

102

仕入債務の増減額（△は減少）

73

△401

未払消費税等の増減額（△は減少）

186

△281

その他

△66

△141

小計

6,672

7,507

利息及び配当金の受取額

24

110

利息の支払額

△79

△273

法人税等の支払額

△1,400

△3,492

法人税等の還付額

258

658

その他

－

△47

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,476

4,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,201

△5,089

有形固定資産の売却による収入

3,811

29

無形固定資産の取得による支出

△226

△162

有価証券の取得による支出

－

△60

投資有価証券の取得による支出

△228

△100

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

－

918

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13,061

－

貸付けによる支出

△0

△28

貸付金の回収による収入

1

9

その他の収入

11

75

その他の支出

△210

△722

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,102

△5,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△500

長期借入れによる収入

10,851

－

長期借入金の返済による支出

△724

△3,730

自己株式の取得による支出

△0

△500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△79

△297

配当金の支払額

△496

△1,112

シンジケートローン手数料の支払額

△131

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,518

△6,140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,892

△6,808

現金及び現金同等物の期首残高

9,748

12,640

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

3,589

現金及び現金同等物の期末残高

12,640

9,421