(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
210,470
23,651
減価償却費
27,196
26,604
敷金償却
1,420
のれん償却額
19,718
―
顧客関連資産償却額
28,000
関係会社株式売却益
△32,013
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,942
△19,522
株主優待費用引当金の増減額（△は減少）
3,060
2,513
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,779
受取利息及び受取配当金
△702
△2,292
支払利息及び社債利息
201
20
社債発行費償却
148
保険契約変更による返戻金
△8,214
売上債権の増減額（△は増加）
△115,845
△111,360
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,398
581
その他流動資産の増減額（△は増加）
△1,652
△20,933
仕入債務の増減額（△は減少）
16,202
19,019
未払金の増減額（△は減少）
9,495
9,134
契約負債の増減額（△は減少）
△56,083
12,288
その他の流動負債の増減額（△は減少）
8,691
△27,343
その他
△4,048
△9,017
小計
135,166
△95,236
利息及び配当金の受取額
699
2,217
利息の支払額
△201
△20
法人税等の支払額
△54,972
△46,729
法人税等の還付額
10,497
91,188
△139,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△603
無形固定資産の取得による支出
△33,471
△94,571
投資有価証券の取得による支出
△30,000
保険積立金の積立による支出
△79,837
△4,065
保険積立金の解約による収入
58,963
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
128,764
ゴルフ会員権の取得による支出
△23,763
20,051
△98,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△24,682
△5,843
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△55,123
△56,228
株式の発行による収入
676,348
新株予約権の発行による収入
852
新株予約権の行使による株式の発行による収入
15,588
1,224
△69,217
616,352
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
42,022
377,946
現金及び現金同等物の期首残高
402,015
444,038
現金及び現金同等物の期末残高
821,984