（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

735,753

1,152,011

減価償却費

30,487

36,712

のれん償却額

32,452

123,635

受取利息及び受取配当金

△2,127

△6,537

支払利息

4,661

25,136

固定資産売却益

△4,393

△29,511

新株予約権戻入益

△5

△10

売上債権の増減額（△は増加）

△90,964

△32,938

前払費用の増減額（△は増加）

△11,747

△15,519

未収入金の増減額（△は増加）

15,363

△14,685

仕入債務の増減額（△は減少）

44,719

△9,405

未払金の増減額（△は減少）

△28,948

236

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,075

5,530

前受金の増減額（△は減少）

19,540

△54,050

その他

30,622

△4,756

小計

815,487

1,175,847

利息及び配当金の受取額

2,127

6,537

利息の支払額

△4,919

△27,440

法人税等の支払額

△146,334

△363,461

営業活動によるキャッシュ・フロー

666,361

791,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

4,393

42,001

有形固定資産の取得による支出

△9,821

△6,688

無形固定資産の取得による支出

△17,124

△4,464

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△158,091

△1,159,353

貸付金の回収による収入

14,005

6,505

貸付けによる支出

△6,370

△3,300

敷金の差入による支出

-

△9,343

敷金の回収による収入

-

54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△173,008

△1,134,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△41,668

-

長期借入れによる収入

450,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△136,293

△364,921

自己株式の取得による支出

△30

△68

新株予約権の行使による株式の発行による収入

71,162

41,715

非支配株主からの払込みによる収入

24,500

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

367,670

1,176,726

現金及び現金同等物に係る換算差額

△912

3,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

860,110

836,702

現金及び現金同等物の期首残高

1,240,989

2,101,099

現金及び現金同等物の期末残高

2,101,099

2,937,801