（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,021

757,783

減価償却費

231,799

265,521

減損損失

－

280,572

のれん償却額

126,073

149,235

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△41,955

投資有価証券評価損益（△は益）

337,063

－

固定資産除却損

137,472

101,285

関係会社株式売却損益（△は益）

5,840

－

負ののれん発生益

－

△85,115

持分法による投資損益（△は益）

60,275

67,541

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,772

△33,414

受取利息及び受取配当金

△16,317

△16,984

支払利息

24,702

50,927

為替差損益（△は益）

△54,075

25,600

資産除去債務戻入益

△14,495

－

売上債権の増減額（△は増加）

△602,576

△578,944

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170

－

仕入債務の増減額（△は減少）

309,359

874,110

有価証券の増減額（△は増加）

－

47,114

差入保証金の増減額（△は増加）

27,589

△168,276

その他

243,475

211,057

小計

846,811

1,906,059

利息及び配当金の受取額

16,317

16,984

利息の支払額

△24,702

△50,927

法人税等の支払額

△56,757

△228,463

営業活動によるキャッシュ・フロー

781,667

1,643,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△84,289

△179,514

無形固定資産の取得による支出

△188,182

△67,320

投資有価証券の取得による支出

△182,038

△228,998

投資有価証券の売却による収入

281

－

関係会社株式の取得による支出

△20,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△476,971

－

短期貸付けによる支出

△217,765

△30,000

短期貸付金の回収による収入

15,123

－

長期貸付けによる支出

△38,000

△9,980

長期貸付金の回収による収入

17,500

4,266

差入保証金の差入による支出

△12,748

△27,224

差入保証金の回収による収入

37,851

25,885

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

142,336

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△66,623

その他

10

△15,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,149,229

△452,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

218,100

長期借入金による収入

－

1,179,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

2,170,349

長期借入金の返済による支出

△19,800

△127,130

株式の発行による収入

20,748

－

自己株式の取得による支出

△112,141

△599,995

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△580,140

リース債務の返済による支出

△23,949

△35,977

その他

△2,813

62,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

162,043

2,286,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

81,952

△90,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△123,565

3,387,375

現金及び現金同等物の期首残高

2,478,185

2,354,619

現金及び現金同等物の期末残高

2,354,619

5,741,995