(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
4,773,136
6,577,114
減価償却費
515,614
876,369
受取利息
△16,179
△14,220
受取配当金
－
△1,500
支払利息
11,861
87,625
預け金の増減額（△は増加）
△788,310
787,368
預り金の増減額（△は減少）
△181,912
236,927
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△611,161
8,511
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
191,443
32,037
未払消費税の増減額（△は減少）
△562,419
458,156
未払費用の増減額（△は減少）
318,756
238,791
その他
179,747
73,945
小計
3,830,576
9,361,127
利息の受取額
12,286
12,050
配当金の受取額
1,270
利息の支払額
△11,528
△79,304
法人所得税の支払額又は還付額
△2,528,555
△1,571,202
1,302,778
7,723,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
△232
有形固定資産の取得による支出
△128,623
△5,397,122
敷金及び保証金の差入による支出
△325,970
△74,090
敷金及び保証金の回収による収入
238,110
14,831
投資有価証券の取得による支出
△98,616
△34,720
54,400
△351,204
△5,500,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500,000
長期借入れによる収入
3,987,800
長期借入金の返済による支出
△33,880
△1,009,980
リース負債の返済による支出
△329,300
△484,607
自己株式の取得による支出
△6,711,380
△3,803,844
新株予約権の行使による収入
65,464
41,821
配当金の支払額
△269,125
△7,009,095
△37,935
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,590
△1,113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,055,931
2,184,062
現金及び現金同等物の期首残高
10,174,674
4,118,742
現金及び現金同等物の期末残高
6,302,804