(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2025年５月１日

　至　2026年４月30日)

当連結会計年度

(自　2026年５月１日

　至　2026年５月８日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,030,736

△232,848

減価償却費

435,312

9,167

繰延資産償却額

14,793

－

減損損失

1,432,173

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△924

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,257

1,216

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△775

75

訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）

△348,183

－

受取利息及び受取配当金

△6,392

△1,833

支払利息

194,301

3,650

固定資産売却損益（△は益）

△604,846

－

有価証券売却損益（△は益）

△47,387

－

固定資産除却損

7,035

－

デリバティブ評価損益（△は益）

△3,823

△15,611

売上債権の増減額（△は増加）

△11,102

△322,917

棚卸資産の増減額（△は増加）

25,089

△12,521

その他の資産の増減額（△は増加）

△192,314

39,181

仕入債務の増減額（△は減少）

8,384

299,902

未払金の増減額（△は減少）

151,611

△72,642

未払消費税等の増減額（△は減少）

△89,380

△871

その他の負債の増減額（△は減少）

127,361

239,080

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△16,970

△25,000

その他

9,617

28,366

小計

51,583

△63,605

利息及び配当金の受取額

6,392

1,406

利息の支払額

△139,000

△607

法人税等の支払額

△468,038

△5

営業活動によるキャッシュ・フロー

△549,061

△62,810

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2025年５月１日

　至　2026年４月30日)

当連結会計年度

(自　2026年５月１日

　至　2026年５月８日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

27,880

△878

長期性預金の預入による支出

△108,503

－

有形固定資産の取得による支出

△526,534

－

有形固定資産の売却による収入

1,851,605

－

投資有価証券の売却による収入

60,770

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,290

－

敷金及び保証金の回収による収入

64,509

－

その他

－

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,368,438

△878

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

685,000

－

長期借入金の返済による支出

△988,041

－

リース債務の返済による支出

△101,342

△1,139

社債の償還による支出

△975,000

－

割賦債務の返済による支出

△43,960

－

セールアンドリースバック収入

51,353

－

その他

△157

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,372,147

△1,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△552,770

△64,829

現金及び現金同等物の期首残高

2,093,618

1,540,847

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,540,847

※ 1,476,018