（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年７月１日

至　2025年６月30日）

当連結会計年度

（自　2025年７月１日

至　2026年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△11,215

△102,694

減価償却費

14,187

14,423

減損損失

3,628

3,758

のれん償却額

13,403

7,199

助成金収入

△2,768

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

62

1,663

契約負債の増減額（△は減少）

910

1,452

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,454

△972

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△46

118

賞与引当金の増減額（△は減少）

198

420

受取利息及び受取配当金

△1,849

△3,260

支払利息

1,759

2,355

受入保証金の増減額（△は減少）

△6,000

△5,000

投資有価証券評価損益（△は益）

495

0

売上債権の増減額（△は増加）

13,092

△3,238

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,543

△23,262

仕入債務の増減額（△は減少）

5,002

5,328

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,571

4,272

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,485

△14,472

未払費用の増減額（△は減少）

△568

29,965

差入保証金の増減額（△は増加）

3,984

809

未払金の増減額（△は減少）

△18,245

25,094

預り金の増減額（△は減少）

3,177

△4,916

その他

982

△5,359

小計

15,016

△66,315

利息及び配当金の受取額

1,849

3,260

利息の支払額

△1,786

△2,686

法人税等の支払額

△2,144

△5,734

法人税等の還付額

13,672

17

助成金の受取額

2,768

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,377

△71,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△44

有形固定資産の取得による支出

△2,900

△30,073

無形固定資産の取得による支出

△2,400

△1,545

長期前払費用の取得による支出

△4,039

△2,922

差入保証金の差入による支出

△1,553

△44,746

短期貸付金の増減額（△は増加）

－

△50,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,892

△129,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

150,000

長期借入金の返済による支出

△15,051

△12,471

自己株式の取得による支出

△20,500

－

配当金の支払額

△11,642

△5,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,193

131,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

△532

588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,241

△68,445

現金及び現金同等物の期首残高

602,753

573,512

現金及び現金同等物の期末残高

573,512

505,066