(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,985,394
1,868,741
減価償却費
473,594
396,976
賞与引当金の増減額（△は減少）
47,540
△3,237
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,440
14,035
受取利息及び受取配当金
△39,706
△86,659
支払利息
247
1,443
売上債権の増減額（△は増加）
40,657
8,916
棚卸資産の増減額（△は増加）
△87,747
△117,843
仕入債務の増減額（△は減少）
130,446
9,723
未払金の増減額（△は減少）
28,059
△12,405
未払費用の増減額（△は減少）
△6,037
△1,289
未払消費税等の増減額（△は減少）
△122,287
△51,820
その他
23,530
2,853
小計
2,476,131
2,029,434
利息及び配当金の受取額
34,426
83,498
利息の支払額
△247
△1,443
法人税等の支払額
△681,344
△695,708
1,828,966
1,415,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
―
14,000,000
定期預金の預入による支出
△3,000,000
△14,000,000
有形固定資産の取得による支出
△28,840
△150,612
無形固定資産の取得による支出
△1,596
△12,617
投資有価証券の取得による支出
△1,498,073
△1,260,489
有価証券の償還による収入
300,000
保険積立金の解約による収入
5,081
5,203
△13,328
△12,962
△4,536,755
△1,131,478
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
140,000
130,000
短期借入金の返済による支出
△60,000
△110,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,590
配当金の支払額
△534,310
△534,270
16
△455,900
△515,844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,163,690
△231,541
現金及び現金同等物の期首残高
6,152,467
2,988,777
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,988,777
※ 2,757,235