（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

688,995

986,121

減価償却費

832,989

883,521

株式報酬費用

33,252

32,489

支払利息

79,252

171,289

シンジケートローン手数料

36,083

8,436

営業外業務委託料

101,506

－

貸倒引当金繰入額

75,457

△3,000

固定資産売却損益（△は益）

△71

1,686

為替差損益（△は益）

22,008

△62,212

関係会社株式売却損益（△は益）

113,482

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,177

31,230

賞与引当金の増減額（△は減少）

140,341

△14,986

貸倒引当金の増減額（△は減少）

74,997

△3,051

受取利息及び受取配当金

△37,952

△55,788

売上債権の増減額（△は増加）

△18,192

△125,242

棚卸資産の増減額（△は増加）

65,828

76,395

立替金の増減額（△は増加）

△34,334

2,100

前渡金の増減額（△は増加）

△422,350

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△248,268

未払消費税等の増減額（△は減少）

47,354

△63,398

未払費用の増減額（△は減少）

230,301

16,853

長期預り金の増減額（△は減少）

90,498

48,837

仕入債務の増減額（△は減少）

△92,831

△13,937

その他

△120,586

△10,419

小計

1,929,206

1,658,658

利息及び配当金の受取額

38,103

55,788

利息の支払額

△74,292

△158,798

法人税等の支払額

△226,088

△270,032

法人税等の還付額

97,785

－

営業外業務委託料の支払額

△101,506

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,663,208

1,285,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,220

－

投資有価証券の取得による支出

△2,283

△2,618

有形固定資産の取得による支出

△1,000,381

△4,445,979

有形固定資産の売却による収入

90

1,833

無形固定資産の取得による支出

△17,675

△16,208

差入保証金の差入による支出

△127,440

△83,629

差入保証金の回収による収入

2,000

63,456

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△54,692

－

その他

△867

480

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,231,469

△4,482,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△200,000

長期借入れによる収入

5,100,000

5,970,000

長期借入金の返済による支出

△3,500,157

△3,516,978

リース債務の返済による支出

△229,051

△245,701

自己株式の取得による支出

△15

－

配当金の支払額

△172,434

△173,546

シンジケートローン手数料の支払額

△37,000

△8,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,061,341

1,825,337

現金及び現金同等物に係る換算差額

90,423

△49,199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,583,503

△1,420,911

現金及び現金同等物の期首残高

2,220,135

3,803,639

現金及び現金同等物の期末残高

3,803,639

2,382,728