（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当事業年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△76,033

3,585

減価償却費

10,396

9,701

減損損失

－

17,135

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

5,286

受取利息及び受取配当金

△1,159

△2,088

支払利息

1,563

1,923

上場関連費用

2,000

－

資産除去債務戻入益

－

△16,300

売上債権の増減額（△は増加）

230,378

△65,456

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,048

14,740

前渡金の増減額（△は増加）

68,840

662

前払費用の増減額（△は増加）

△9,034

9,935

仕入債務の増減額（△は減少）

△62,887

20,579

未払金の増減額（△は減少）

△1,568

△2,370

未払費用の増減額（△は減少）

1,521

△1,673

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△244

1,309

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,832

△2,517

前受金の増減額（△は減少）

6,630

△6,028

前受収益の増減額（△は減少）

35,311

△33,697

その他

5,279

△1,239

小計

224,778

△46,515

利息及び配当金の受取額

1,159

2,088

利息の支払額

△1,637

△1,923

法人税等の支払額

△4,506

△770

法人税等の還付額

6,470

3,976

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,264

△43,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,005

△1,925

無形固定資産の取得による支出

△18,800

△2,018

投資有価証券の取得による支出

△121

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,927

△4,069

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

150,000

－

長期借入金の返済による支出

△72,802

△61,167

株式の発行による収入

9,500

300

上場関連費用の支出

△2,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,697

△60,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

286,034

△108,081

現金及び現金同等物の期首残高

581,996

868,031

現金及び現金同等物の期末残高

868,031

759,949