（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

当連結会計年度

（自　2025年９月１日

至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,119,249

4,947,991

減価償却費

1,440,301

1,434,691

株式報酬費用

163,721

168,891

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△72,103

△104,233

賞与引当金の増減額（△は減少）

153,881

119,805

受取利息及び受取配当金

△7,619

△12,651

支払利息

188,555

292,952

持分法による投資損益（△は益）

△22,253

78,387

助成金収入

△1,201

△10,340

新株予約権戻入益

△26,722

△43,155

減損損失

103,060

494,613

固定資産除却損

119,948

－

売上債権の増減額（△は増加）

△362,922

△308,625

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,274,295

△3,529,984

仕入債務の増減額（△は減少）

27,667

63,132

未払法人税等の増減額（△は減少）

51,076

△30,546

未払又は未収消費税等の増減額

△176,087

△124,258

その他

372,061

△91,576

小計

△203,684

3,345,093

利息及び配当金の受取額

6,621

10,740

利息の支払額

△187,674

△288,053

助成金の受取額

1,291

10,340

法人税等の支払額

△353,222

△644,724

法人税等の還付額

181,080

34,204

営業活動によるキャッシュ・フロー

△555,586

2,467,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,170,280

△648,677

無形固定資産の取得による支出

△656,162

△665,233

資産除去債務の履行による支出

△16,489

△79,033

差入保証金の差入による支出

△163,515

△292,838

差入保証金の回収による収入

43,114

82,882

定期預金の払戻による収入

－

1,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,963,333

△1,601,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,500,000

△3,600,000

長期借入れによる収入

1,400,000

6,600,000

長期借入金の返済による支出

△559,580

△1,164,803

社債の償還による支出

△200,000

△200,000

株式の発行による収入

1,174

2,095

自己株式の取得による支出

△0

△275,855

配当金の支払額

△29

△131,394

その他

△228,561

△220,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,913,001

1,009,448

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,987

47,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,611,905

1,923,584

現金及び現金同等物の期首残高

6,915,372

5,303,467

現金及び現金同等物の期末残高

5,303,467

7,227,051