(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当事業年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,005,369
1,182,026
減価償却費
931,662
942,267
貸倒引当金の増減額（△は減少）
68,837
27,381
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△21,826
855
受取利息及び受取配当金
△10,996
△12,516
支払利息
11,407
14,276
有形固定資産除却損
10,703
7,239
有形固定資産売却損益（△は益）
-
1,110
無形固定資産除却損
1,208
売上債権の増減額（△は増加）
△137,001
△46,244
棚卸資産の増減額（△は増加）
35,872
△95,187
仕入債務の増減額（△は減少）
△79,499
△17,200
未払消費税等の増減額（△は減少）
△572
1,904
契約負債の増減額（△は減少）
10,349
12,364
長期未収入金の増減額（△は増加）
△89,904
△24,511
その他
80,860
63,398
小計
1,815,262
2,058,375
利息及び配当金の受取額
10,996
12,516
利息の支払額
△11,872
△14,723
法人税等の支払額
△294,965
△337,301
1,519,421
1,718,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△906,172
△959,312
有形固定資産の売却による収入
30,274
無形固定資産の取得による支出
△98,221
△84,258
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
7,324
6,428
敷金及び保証金の差入による支出
△282
△370
敷金及び保証金の回収による収入
656
126
預り保証金の返還による支出
△9,333
△6,000
預り保証金の受入による収入
11,612
7,429
子会社株式の取得による支出
△116,654
その他投資の取得による支出
△5,655
△6,344
△1,000,072
△1,128,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△331,063
△339,396
ストック・オプションの行使による収入
8,614
4,393
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△161,899
△174,714
リース債務の返済による支出
△1,220
△1,182
△185,568
△510,900
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
333,779
79,284
現金及び現金同等物の期首残高
1,265,092
1,598,872
現金及び現金同等物の期末残高
1,678,156