（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

当連結会計年度

（自　2025年９月１日

至　2026年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,126,094

1,924,163

減価償却費及び償却費

376,726

423,238

金融収益

△29,209

△29,440

金融費用

52,861

88,198

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,167

△7,509

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△386,870

△123,024

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

11,409

471,648

引当金の増減額（△は減少）

43,538

38,192

その他の増減額

356,453

22,993

小計

1,555,171

2,808,459

利息及び配当金の受取額

9,796

17,789

利息の支払額

△52,275

△74,392

法人所得税の支払額

△160,268

△662,608

法人所得税の還付額

35,225

4,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,387,649

2,093,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

84,698

6,625

有形固定資産の取得による支出

△55,788

△33,173

無形資産の取得による支出

△8,032

△4,402

短期貸付金の純増減額（△は増加）

45,536

△740

敷金及び保証金の回収による収入

1,952

9,561

敷金及び保証金の差入による支出

△42,704

△20,220

長期貸付金の回収による収入

70,486

9,589

長期貸付けによる支出

△86,000

△34,430

子会社株式の取得による収入

128,898

－

子会社株式の取得による支出

－

△341,033

子会社株式の売却による収入

14,752

－

投資有価証券の売却による収入

80,473

24,773

投資有価証券の償還による収入

－

49,175

投資有価証券の取得による支出

△220

△940

その他

－

961

投資活動によるキャッシュ・フロー

234,051

△334,256

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

当連結会計年度

（自　2025年９月１日

至　2026年８月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△270,000

長期借入れによる収入

130,000

470,000

長期借入金の返済による支出

△897,943

△650,458

リース負債の返済による支出

△194,606

△211,650

株式の発行による収入

31,415

45,327

自己株式の取得による支出

△85,641

△252,624

社債の償還による支出

△14,000

△6,000

配当金の支払額

△31,383

△80,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,082,159

△956,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

539,540

803,133

現金及び現金同等物の期首残高

2,524,334

3,063,874

現金及び現金同等物の期末残高

3,063,874

3,867,007