(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,588
1,830
減価償却費
496
503
減損損失
92
460
のれん償却額
122
120
株式報酬費用
53
90
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
153
139
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）
△132
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
51
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
534
△290
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
49
△14
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△75
14
受注損失引当金の増減額（△は減少）
16
68
業務補償損失引当金の増減額（△は減少）
99
△117
受取利息及び受取配当金
△27
△36
受取保険金
△0
△53
補助金収入
△221
支払利息
118
181
社債発行費
12
35
投資有価証券評価損益（△は益）
その他の損益（△は益）
7
19
売上債権の増減額（△は増加）
△3,825
590
未成業務支出金の増減額（△は増加）
△294
△418
貯蔵品の増減額（△は増加）
307
0
業務未払金の増減額（△は減少）
506
△689
未成業務受入金の増減額（△は減少）
△244
1,056
未払消費税等の増減額（△は減少）
△184
1,260
未払費用の増減額（△は減少）
△282
703
預り金の増減額（△は減少）
△5
11
その他
△338
218
小計
△240
5,471
利息及び配当金の受取額
28
36
利息の支払額
△122
△171
保険金の受取額
補助金の受取額
221
法人税等の支払額
△870
△1,395
法人税等の還付額
9
48
△1,142
4,264
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△39
△336
定期預金の払戻による収入
109
310
有形固定資産の取得による支出
△675
△136
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△191
△239
投資有価証券の取得による支出
△43
△134
貸付けによる支出
△20
貸付金の回収による収入
20
保険積立金の積立による支出
△153
保険積立金の解約による収入
202
282
差入保証金の差入による支出
差入保証金の回収による収入
18
その他の支出
△24
△12
その他の収入
72
△635
△382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,140
7,610
短期借入金の返済による支出
△10,040
△10,210
長期借入れによる収入
672
長期借入金の返済による支出
△483
△653
社債の発行による収入
986
1,964
配当金の支払額
△555
△575
非支配株主への配当金の支払額
△3
自己株式の取得による支出
△654
自己株式の処分による収入
10
230
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△369
1,036
△2,007
現金及び現金同等物に係る換算差額
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△730
1,900
現金及び現金同等物の期首残高
8,192
7,532
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
70
現金及び現金同等物の期末残高
9,433