(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,911,215

2,839,154

減価償却費

1,800,085

2,045,376

賞与引当金の増減額（△は減少）

△133,003

△243,085

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,478

△20,454

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△17,561

△39,384

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△80,586

31,325

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72,817

△189,610

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,090

△64,210

受取利息及び受取配当金

△127,607

△140,261

支払利息

92,420

173,118

シンジケートローン手数料

1,000

1,000

固定資産売却損益（△は益）

△2,554

－

固定資産除却損

43,693

6,592

投資有価証券売却損益（△は益）

△65,862

－

投資有価証券評価損益（△は益）

137,154

210,644

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,821,838

△2,549,389

棚卸資産の増減額（△は増加）

589,860

271,458

仕入債務の増減額（△は減少）

339,812

△343,867

契約負債の増減額（△は減少）

△219,778

△70,115

その他

△649,552

495,781

小計

1,738,691

2,414,073

利息及び配当金の受取額

151,107

174,361

利息の支払額

△91,260

△164,874

法人税等の支払額

△1,093,079

△1,030,873

営業活動によるキャッシュ・フロー

705,458

1,392,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

130,000

－

定期預金の預入による支出

－

△3,675

投資有価証券の売却による収入

68,118

－

投資有価証券の取得による支出

△270,064

△362,913

関係会社株式の取得による支出

△10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,485,482

△1,306,461

有形固定資産の売却による収入

3,184

－

無形固定資産の取得による支出

△516,869

△402,134

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,161,826

△47,941

その他

25,710

25,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,217,229

△2,097,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,900,000

1,620,000

長期借入金の返済による支出

△51,627

△82,244

シンジケートローン手数料の支払額

△1,000

△1,000

社債の償還による支出

－

△50,000

配当金の支払額

△949,027

△894,264

リース債務の返済による支出

△645,291

△736,238

セール・アンド・リースバックによる収入

206,818

746,258

その他

△2,432

△2,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

457,438

600,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,003

4,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,051,328

△100,102

現金及び現金同等物の期首残高

6,697,584

4,646,256

現金及び現金同等物の期末残高

4,646,256

4,546,153