（単位：千円）

当事業年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

75,158

減価償却費

2,499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,448

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,047

受取利息

△3,344

支払利息

1,231

補助金収入

△2,144

投資事業組合運用損益（△は益）

1,063

自己株式取得費用

584

株式交付費

2,570

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△22,316

投資有価証券評価損益（△は益）

31,979

売上債権の増減額（△は増加）

14,553

契約資産の増減額（△は増加）

△3,975

仕入債務の増減額（△は減少）

9,226

未払金の増減額（△は減少）

△16,661

未払費用の増減額（△は減少）

14,557

契約負債の増減額（△は減少）

1,795

その他

7,721

小計

126,996

利息及び配当金の受取額

3,344

利息の支払額

△1,231

補助金の受取額

2,144

法人税等の支払額

△49,592

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△14,000

子会社株式の取得による支出

△515

有形固定資産の取得による支出

△7,704

敷金及び保証金の差入による支出

△1,591

敷金及び保証金の回収による収入

735

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,000

長期借入金の返済による支出

△18,000

株式の発行による収入

127,859

新株予約権の発行による収入

55

自己株式の取得による支出

△42,736

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

△49,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

92,066

現金及び現金同等物の期首残高

1,013,109

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

53,434

現金及び現金同等物の期末残高

1,158,609