（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

60,062

1,985,550

減価償却費

1,022,542

1,042,068

減損損失

65,107

1,276,059

のれん償却額

74,062

100,469

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,338

4,656

賞与引当金の増減額（△は減少）

881

△3,033

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,714

△5,161

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,896

△39,202

受取利息及び受取配当金

△11,709

△19,652

支払利息

471,616

563,140

持分法による投資損益（△は益）

－

159,077

固定資産売却損益（△は益）

△35,203

△327,119

固定資産除却損

44,274

446,093

借入金繰上返済精算金

29,337

20,633

売上債権の増減額（△は増加）

8,737

156,795

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,321,195

7,642,460

仕入債務の増減額（△は減少）

△149,827

△378,189

未払金の増減額（△は減少）

98,378

△221,128

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,352

△5,900

その他

84,772

△581,058

小計

4,131,100

11,816,558

利息及び配当金の受取額

11,709

19,652

利息の支払額

△474,020

△572,324

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△599,100

△465,733

借入金繰上返済精算金の支払額

△29,337

△20,633

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,040,351

10,777,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

100,200

△23,264

有形固定資産の取得による支出

△2,490,060

△3,133,801

有形固定資産の売却による収入

11,452

632,310

無形固定資産の取得による支出

△21,555

△50,381

無形固定資産の売却による収入

35,000

－

持分法適用関連会社株式の取得による支出

－

△15,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,450,109

△384,736

関係会社貸付けによる支出

△15,040

－

保険積立金の解約による収入

－

33,762

敷金及び保証金の差入による支出

△178,883

△199,396

敷金及び保証金の回収による収入

28,831

70,056

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,980,165

△3,070,450

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当連結会計年度

（自　2025年10月１日

至　2026年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

972,201

2,720,542

長期借入れによる収入

6,600,000

3,883,600

長期借入金の返済による支出

△3,765,736

△8,896,037

社債の償還による支出

△131,000

△131,000

配当金の支払額

△118,975

△118,218

リース債務の返済による支出

△7,712

△29,055

長期未払金の返済による支出

△35,664

△73,976

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,513,112

△2,644,145

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,242

△756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,575,541

5,062,166

現金及び現金同等物の期首残高

5,947,938

7,523,479

現金及び現金同等物の期末残高

7,523,479

12,585,646