(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当連結会計年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,759,601
3,908,200
減価償却費
75,148
69,107
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10,220
△9,451
賞与引当金の増減額（△は減少）
47,678
90,323
その他の引当金の増減額（△は減少）
1,262
△71,335
受取利息及び受取配当金
△7,056
△8,097
違約金収入
△2,798
△254,420
支払利息及び社債利息
554,933
678,933
固定資産売却損益（△は益）
△78,029
△2,746
和解金
－
73,980
売上債権の増減額（△は増加）
174,634
107,247
棚卸資産の増減額（△は増加）
373,175
△1,421,063
前渡金の増減額（△は増加）
44,002
△54,857
未収消費税等の増減額（△は増加）
△75,456
118,932
仕入債務の増減額（△は減少）
174,390
△344,511
前受金の増減額（△は減少）
303,937
△260,722
未払消費税等の増減額（△は減少）
12,392
160,432
預り金の増減額（△は減少）
△42,982
77,310
その他
△90,818
146,901
小計
4,213,797
3,004,163
利息及び配当金の受取額
6,710
8,442
利息の支払額
△545,084
△675,866
法人税等の支払額
△821,472
△984,398
法人税等の還付額
5,791
賠償金の受取額
37,292
違約金の受取額
2,798
254,352
2,894,042
1,612,484
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他預金の預入による支出
△233,200
△77,367
その他預金の払戻による収入
86,000
22,814
有形及び無形固定資産の取得による支出
△62,354
△293,685
有価証券の取得による支出
△14,062
有形固定資産の売却による収入
510,293
2,702
258
3,479
286,934
△342,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
656,000
470,700
リース債務の返済による支出
△2,696
△4,320
長期借入れによる収入
9,561,840
13,292,837
長期借入金の返済による支出
△11,203,432
△10,506,386
社債の発行による収入
220,000
社債の償還による支出
△8,350
配当金の支払額
△351,630
△390,197
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
496,260
△1,344,918
3,570,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,836,058
4,840,971
現金及び現金同等物の期首残高
2,952,703
4,788,761
現金及び現金同等物の期末残高
9,629,733