(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,117,705

2,060,927

減価償却費

208,798

197,217

減損損失

－

13,486

のれん償却額

139,656

130,171

賞与引当金の増減額（△は減少）

25,900

△6,158

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△10,218

2,622

受取利息及び受取配当金

△16,508

△27,425

支払利息

378,377

506,421

固定資産売却損益（△は益）

△226

△2,134

固定資産除却損

35,582

3,080

売上債権の増減額（△は増加）

△654,811

452,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,735,515

△7,584,150

仕入債務の増減額（△は減少）

△101,190

310,879

契約負債の増減額（△は減少）

△489,851

24,726

固定資産から棚卸資産への振替

2,403,961

3,120,284

その他

78,279

561,195

小計

4,850,969

△236,044

利息及び配当金の受取額

16,458

27,389

利息の支払額

△368,942

△494,819

法人税等の支払額

△339,394

△536,957

法人税等の還付額

166,020

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,325,111

△1,240,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△179,071

△84,408

定期預金の払戻による収入

124,600

175,495

有形固定資産の取得による支出

△3,335,086

△958,014

有形固定資産の売却による収入

570

2,272

無形固定資産の取得による支出

△68,081

△40,446

投資有価証券の取得による支出

△3,622

△377,189

投資有価証券の償還による収入

33,000

19,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

213,271

その他

38,783

40,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,388,906

△1,009,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

39,715,114

41,100,006

短期借入金の返済による支出

△37,128,236

△41,028,820

長期借入れによる収入

6,204,159

4,778,578

長期借入金の返済による支出

△5,149,865

△4,605,597

社債の発行による収入

100,000

－

社債の償還による支出

△40,000

△50,000

非支配株主からの払込みによる収入

1,000

－

配当金の支払額

△545,742

△550,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,156,429

△356,183

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

9,375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,092,633

△2,597,048

現金及び現金同等物の期首残高

14,038,055

18,130,689

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,020,382

現金及び現金同等物の期末残高

18,130,689

14,513,258