(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

245,088

267,317

減価償却費

174,708

149,772

減損損失

129,272

24,395

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△278

△66,905

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,178

△3,465

受取利息及び受取配当金

△133,429

△150,497

支払利息

8,532

8,679

為替差損益（△は益）

△1,274

△44

投資有価証券売却損益（△は益）

△437,736

△409,572

固定資産除却損

1,372

7,338

売上債権の増減額（△は増加）

56,950

31,138

棚卸資産の増減額（△は増加）

△313,735

△117,176

仕入債務の増減額（△は減少）

△668,545

△517,115

その他の資産の増減額（△は増加）

△21,904

△13,372

その他の負債の増減額（△は減少）

29,608

84,207

その他

△10,662

54,908

小計

△947,212

△650,391

利息及び配当金の受取額

133,335

151,762

利息の支払額

△8,471

△8,660

法人税等の支払額

△80,465

△82,727

営業活動によるキャッシュ・フロー

△902,813

△590,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

－

199,500

有形固定資産の取得による支出

△406,923

△108,317

有形固定資産の除却による支出

△9,043

△11,082

無形固定資産の取得による支出

－

△4,465

投資有価証券の取得による支出

△121,113

△3,769

投資有価証券の売却及び償還による収入

491,571

389,234

差入保証金の差入による支出

△76

△150

差入保証金の回収による収入

9,072

12,144

その他

△2,145

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,657

473,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300,000

50,000

長期借入金の返済による支出

△261,976

△238,972

自己株式の取得による支出

△30,570

△68,351

配当金の支払額

△328,716

△326,042

その他

△13,697

△11,119

財務活動によるキャッシュ・フロー

△334,960

△594,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,274

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,275,156

△711,364

現金及び現金同等物の期首残高

7,455,520

6,180,363

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,180,363

※ 5,468,999