(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和６年８月１日
至 令和７年７月31日)
当連結会計年度
(自 令和７年８月１日
至 令和８年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
446,065
452,058
減価償却費
350,742
354,608
貸倒引当金の増減額（△は減少）
114
△571
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,615
1,576
受取利息及び受取配当金
△28,380
△24,373
支払利息
41,097
41,693
為替差損益（△は益）
23
△86
貸倒損失
27
-
固定資産売却益
△7,276
△43
固定資産除却損
279
218
補助金収入
△9,826
固定資産圧縮損
5,326
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,690
売上債権の増減額（△は増加）
△104,386
13,659
棚卸資産の増減額（△は増加）
△78,814
25,201
仕入債務の増減額（△は減少）
25,535
80,742
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,925
13,514
その他
156,756
△192,009
小計
803,783
761,688
利息及び配当金の受取額
28,380
24,373
利息の支払額
△40,693
△43,864
補助金の受取額
4,500
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△181,343
△102,340
610,126
644,356
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,679
△176,636
有形固定資産の売却による収入
7,839
238
無形固定資産の取得による支出
△102,809
△162,348
貸付金の回収による収入
550
50
差入保証金の差入による支出
△1,356
△6,500
差入保証金の回収による収入
769
4,337
投資有価証券の取得による支出
△13,773
△14,311
投資有価証券の売却による収入
20,944
保険積立金の積立による支出
△1,077
△903
△5,060
△2,740
△157,653
△353,490
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
長期借入れによる収入
930,000
220,000
長期借入金の返済による支出
△1,132,600
△1,025,084
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△50,480
△51,495
配当金の支払額
△59,642
△88,870
△41
△332,765
△565,450
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23
86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
119,683
△274,496
現金及び現金同等物の期首残高
1,179,084
1,298,768
現金及び現金同等物の期末残高
1,024,271