(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,883,978
10,182,792
減価償却費
1,464,386
1,447,518
貸倒引当金の増減額（△は減少）
646
△54
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,500
8,900
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△275,750
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△77,029
193,952
受取利息及び受取配当金
△22,165
△43,630
受取保険金
△2,715
補助金収入
△11,127
△87,678
訴訟和解金
△7,234
支払利息
21,540
21,403
為替差損益（△は益）
△40,635
△56,083
支払手数料
7,499
固定資産除却損
17,029
25,433
固定資産売却損益（△は益）
△776
△410
売上債権の増減額（△は増加）
△93,575
△722,422
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,337,593
695,490
仕入債務の増減額（△は減少）
△164,395
294,688
その他の流動資産の増減額（△は増加）
337,470
△242,245
その他の流動負債の増減額（△は減少）
388,657
△260,278
その他
△9,763
39,484
小計
12,040,101
11,225,894
利息及び配当金の受取額
22,165
43,630
保険金の受取額
2,715
補助金の受取額
11,127
87,678
訴訟和解金の受取額
7,234
利息の支払額
△21,540
△21,403
法人税等の支払額
△2,301,879
△2,177,982
9,757,207
9,160,532
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,316,205
△1,764,376
有形固定資産の売却による収入
890
410
無形固定資産の取得による支出
△57,568
△55,265
定期預金の預入による支出
△4,000,000
△21,521
△41,216
△1,394,404
△5,860,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,507,497
配当金の支払額
△3,676,077
△3,151,970
リース債務の返済による支出
△97,139
△103,071
△3,773,216
△5,762,539
現金及び現金同等物に係る換算差額
△79
495,860
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,589,507
△1,966,594
現金及び現金同等物の期首残高
15,352,423
19,941,931
現金及び現金同等物の期末残高
17,975,337