(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,542,636
1,784,005
減価償却費
224,417
248,152
のれん償却額
28,271
8,885
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,384
128
賞与引当金の増減額（△は減少）
30,612
△5,000
違約金損失引当金の増減額（△は減少）
―
59,335
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,680
△4,560
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△17,770
△151,768
受取利息及び受取配当金
△24,439
△27,674
支払利息
38,903
74,439
関係会社株式売却益
△64,562
出資金評価損
14,545
保険解約返戻金
△13,040
違約金
73,278
売上債権の増減額（△は増加）
△243,181
39,675
棚卸資産の増減額（△は増加）
△196,826
172,843
未収入金の増減額（△は増加）
24,398
△18,461
仕入債務の増減額（△は減少）
△326,724
△107,286
未払消費税等の増減額（△は減少）
83,209
△60,666
未払金の増減額（△は減少）
121,833
200,298
その他
△29,312
△59,940
小計
1,222,075
2,212,644
利息及び配当金の受取額
27,750
26,888
利息の支払額
△43,223
△83,003
保険解約返戻金の受取額
13,040
法人税等の支払額
△311,214
△769,720
法人税等の還付額
22,615
0
918,003
1,399,849
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△101,437
△167,571
無形固定資産の取得による支出
△79,826
△20,666
投資有価証券の取得による支出
△495,252
投資有価証券の償還による収入
220,000
280,000
差入保証金の差入による支出
△100,726
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
329,902
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
344,982
△3,967
786
214,402
△8,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△350,000
長期借入れによる収入
1,700,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,546,280
△1,679,857
自己株式の取得による支出
△761,400
配当金の支払額
△310,407
△426,260
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△300,000
△1,057
3,000
△507,744
△664,517
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20,595
34,365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
604,065
761,520
現金及び現金同等物の期首残高
3,725,881
4,329,946
現金及び現金同等物の期末残高
5,091,467