(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,110,398
6,682,695
減価償却費
237,895
273,574
のれん償却額
－
12,064
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△77
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,536
△15,223
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,028
3,776
株主優待引当金の増減額（△は減少）
1,360
2,331
為替差損益（△は益）
△105,451
受取利息及び受取配当金
△208,145
△234,326
支払利息
2,296
5,425
投資有価証券売却損益（△は益）
△72,276
△90,931
受取保険金
△38,683
固定資産除売却損益（△は益）
710
3,182
匿名組合投資損益（△は益）
8,035
棚卸資産廃棄損
30,509
固定資産受贈益
△26,997
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△202,851
△394,872
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64,870
△1,033,973
仕入債務の増減額（△は減少）
154,699
548,060
前渡金の増減額（△は増加）
19,713
△321,465
その他
190,292
△56,766
小計
6,065,338
5,383,336
利息及び配当金の受取額
133,176
133,103
利息の支払額
△2,318
△5,239
法人税等の還付額
143
9,909
法人税等の支払額
△1,948,922
△2,091,844
4,247,416
3,429,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△235,569
△110,179
無形固定資産の取得による支出
△66,631
△231,907
投資有価証券の取得による支出
△354,158
△134,853
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
180,470
100,181
固定資産の売却による収入
91
敷金及び保証金の差入による支出
△24,086
敷金及び保証金の回収による収入
1,754
353
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △626,439
保険積立金の積立による支出
△48,999
△100,000
△547,219
△1,151,752
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△333,532
△383,930
自己株式の取得による支出
△1,487,631
配当金の支払額
△1,124,955
△1,608,516
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,000
△2,946,118
△1,842,446
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,155
46,218
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
764,233
481,286
現金及び現金同等物の期首残高
5,846,780
6,611,013
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 6,611,013
※１ 7,092,300