(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当連結会計年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
20,868
41,702
減価償却費
115,327
121,082
貸倒引当金の増減額（△は減少）
167
317
受取利息及び受取配当金
△1,407
△1,502
支払利息
37,580
53,638
為替差損益（△は益）
1,956
△11,546
固定資産除売却損益（△は益）
3,327
521
受取保険金
△3,251
－
事業撤退損
19,386
盗難損失
2,946
売上債権の増減額（△は増加）
△184,938
△59,621
棚卸資産の増減額（△は増加）
△139,904
△249,935
仕入債務の増減額（△は減少）
18,969
20,199
未払又は未収消費税等の増減額
19,275
△57,320
その他
18,526
120,439
小計
△90,555
△2,637
利息及び配当金の受取額
1,407
1,502
利息の支払額
△36,590
△54,346
保険金の受取額
3,251
法人税等の支払額
△3,387
△3,613
法人税等の還付額
62
142
△125,812
△58,951
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,311
△90,079
有形固定資産の売却による収入
790
309
無形固定資産の取得による支出
△8,124
△23,810
敷金及び保証金の回収による収入
25,241
3,413
貸付けによる支出
△2,210
△3,400
定期預金の増減額（△は増加）
△31,300
△30,141
4,883
1,532
△21,030
△142,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
179,624
134,847
長期借入れによる収入
221,850
358,000
長期借入金の返済による支出
△551,954
△622,721
社債の償還による支出
△54,000
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
700,000
株式の発行による収入
2,200
70,000
新株予約権の発行による収入
1,435
新株式申込証拠金の払込による収入
28,000
セール・アンド・リースバックによる収入
63,949
リース債務の返済による支出
△1,472
非支配株主からの払込みによる収入
4,693
配当金の支払額
△5,935
△5,944
△4,954
△3,055
△208,477
669,039
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,875
12,162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△360,196
480,073
現金及び現金同等物の期首残高
909,385
549,188
現金及び現金同等物の期末残高
1,029,262