(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
239,251
1,069,242
減価償却費
42,442
50,098
賞与引当金の増減額（△は減少）
682
42,047
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,661
3,813
受取利息及び受取配当金
△757
△2,135
支払利息
6,593
5,937
為替差損益（△は益）
4,950
△128
受取補償金
△28
△901
助成金収入
△1,439
△100
還付加算金
△166
－
資産除去債務戻入益
△12,097
固定資産除却損
37
移転補償金
△490,000
本社移転費用
83,058
売上債権の増減額（△は増加）
△138,918
△2,224
棚卸資産の増減額（△は増加）
331,161
△105,947
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,174
△15,734
未払金の増減額（△は減少）
△776
△61,041
その他
32,531
△63,562
小計
504,955
512,419
利息及び配当金の受取額
757
2,135
利息の支払額
△6,593
△5,937
助成金の受取額
1,439
100
補償金の受取額
28
901
還付加算金の受取額
166
移転補償金の受取額
490,000
本社移転費用の支払額
△71,357
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
26,982
△133,004
527,735
795,258
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,759
△122,131
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△17,866
△2,705
敷金及び保証金の回収による収入
61,001
敷金及び保証金の差入による支出
△98,528
その他の支出
△10
△27,636
△162,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
△100,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△199,599
配当金の支払額
△72,407
△78,499
自己株式の売却による収入
200
△372,007
△377,899
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,950
128
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
123,141
255,127
現金及び現金同等物の期首残高
719,071
842,213
現金及び現金同等物の期末残高
1,097,340