(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当事業年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
674,613
761,546
減価償却費
37,832
37,264
貸倒引当金の増減額（△は減少）
82,318
73,641
賞与引当金の増減額（△は減少）
△419
△445
投資有価証券評価損
―
30,401
受取利息及び受取配当金
△1,077
△4,951
支払利息
10,282
14,400
支払保証料
598
匿名組合投資損失
18,294
27,552
売上債権の増減額（△は増加）
△623,422
△515,133
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,136
△82
差入保証金の増減額（△は増加）
2,520
△82,300
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,263
154,323
その他
290,246
△284,685
小計
480,658
212,128
利息及び配当金の受取額
1,077
1,690
利息及び保証料の支払額
△9,507
△13,825
法人税等の支払額
△82,392
△327,198
389,836
△127,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,070
△306
無形固定資産の取得による支出
△705
△1,882
差入保証金の回収による収入
319
1,662
△6,775
△207
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
長期借入金の返済による支出
△126,048
△80,855
配当金の支払額
△142,686
△375,013
△68,734
△255,868
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
314,326
△383,279
現金及び現金同等物の期首残高
566,127
880,454
現金及び現金同等物の期末残高
497,174