(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当事業年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
148,816
42,429
減価償却費
200,241
224,558
減損損失
27,717
165,920
受取利息及び受取配当金
△1,075
△2,788
支払利息
13,298
16,898
固定資産売却損益（△は益）
14,412
△1,454
固定資産除却損
2,909
798
売上債権の増減額（△は増加）
18,177
△14,267
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,053
1,392
仕入債務の増減額（△は減少）
△324
4,607
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,141
874
その他
4,946
△969
小計
419,209
438,000
利息及び配当金の受取額
761
2,861
利息の支払額
△13,567
△16,555
法人税等の支払額
△56,932
△64,286
349,470
360,018
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
－
有形固定資産の売却による収入
24,117
1,454
有形固定資産の取得による支出
△379,350
△332,445
無形固定資産の取得による支出
△1,246
△9,830
敷金及び保証金の差入による支出
△2,569
△1,750
7,578
△5,382
△451,470
△347,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
550,000
長期借入金の返済による支出
△264,997
△246,752
リース債務の返済による支出
△48,856
△48,912
自己株式の取得による支出
△492
配当金の支払額
△21,589
△32,413
214,064
△328,077
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
112,064
△316,013
現金及び現金同等物の期首残高
1,068,020
1,180,084
現金及び現金同等物の期末残高
864,071