(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
308,842
748,946
減価償却費
89,735
431,531
のれん償却額
－
137,204
固定資産除却損
352
2,637
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,276
△2,295
受取利息及び受取配当金
△10,324
△19,211
支払利息
89,775
持分法による投資損益（△は益）
3,980
7,941
売上債権の増減額（△は増加）
△377,196
△1,466,620
棚卸資産の増減額（△は増加）
48,313
613,370
仕入債務の増減額（△は減少）
53,022
1,317,869
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,264
賞与引当金の増減額（△は減少）
△47
32,728
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
13,608
31,483
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
400
10,800
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△76,687
68,848
保険解約損益（△は益）
△14,023
△10,228
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,836
180,347
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△194,976
142,425
その他の流動負債の増減額（△は減少）
218,235
△144,309
その他
△1,381
△39,556
小計
79,966
2,123,425
利息及び配当金の受取額
10,294
18,793
利息の支払額
△117,218
法人税等の支払額
△179,009
△391,082
法人税等の還付額
2,098
21,411
△86,650
1,655,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△30,051
△629,974
有形固定資産の売却による収入
272
3,196
無形固定資産の取得による支出
△52,105
△96,712
無形固定資産の売却による収入
1,681
投資有価証券の取得による支出
△442,572
△115,366
投資有価証券の売却による収入
25,886
貸付けによる支出
△4,150
貸付金の回収による収入
2,360
定期預金の預入による支出
△30,001
△30,071
定期預金の払戻による収入
20,000
30,001
投資不動産の取得による支出
△1,380
保険積立金の積立による支出
△82,980
△51,703
保険積立金の解約による収入
54,258
20,717
関係会社株式の取得による支出
△54,900
敷金及び保証金の差入による支出
△7,643
△9,446
敷金及び保証金の回収による収入
5,597
5,704
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,489,609
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△7,350
14,175
△619,823
△4,332,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,000,000
長期借入金の返済による支出
△380,704
リース債務の返済による支出
△2,589
△11,963
新株予約権の行使による株式の発行による収入
6,212
自己株式の処分による収入
66,528
配当金の支払額
△98,349
△118,154
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
非支配株主への配当金の支払額
△6,000
△6,600
△100,727
4,349,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△807,201
1,672,093
現金及び現金同等物の期首残高
5,554,031
4,746,830
現金及び現金同等物の期末残高
6,418,923