(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△203,680
87,066
減価償却費
49,728
5,118
減損損失
82,632
―
のれん償却額
7,785
23,647
株式報酬費用
259,592
△259,592
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△108,074
受取利息及び受取配当金
△3,052
△11,206
支払利息
1,494
149
負ののれん発生益
△2,904
固定資産除却損
1,958
0
有価証券売却損益（△は益）
△136,563
△30,193
有価証券評価損益（△は益）
1,785
56,517
新株予約権戻入益
△23,948
事業譲渡損益（△は益）
△182,654
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△138,679
△125,943
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,270
92,871
仕入債務の増減額（△は減少）
51,953
73,919
前払費用の増減額（△は増加）
38,935
△31,662
未収入金の増減額（△は増加）
137,099
174,989
未払金の増減額（△は減少）
△64,615
△122,397
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,955
9,740
その他
△47,724
△14,723
小計
△285,247
△71,700
利息及び配当金の受取額
6,157
17,221
利息の支払額
△1,768
△194
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△243,407
79,978
△524,266
25,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,523
△4,833
無形固定資産の取得による支出
△4,024
△9,451
投資有価証券の取得による支出
△256,814
△1,160,301
投資有価証券の売却による収入
385,803
266,804
関連会社株式の取得による支出
△58,720
関連会社株式の売却による収入
186,418
預け金の預入による支出
75,278
貸付けによる支出
△361,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△48,521
△139,358
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
5,664
10,049
事業譲渡による収入
220,000
△7,660
6,700
413,620
△1,316,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△50,000
△2,110
社債の償還による支出
△100,000
△40,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
株式の発行による収入
982,670
新株予約権の発行による収入
32,236
△6,151
△117,763
934,408
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△228,409
△356,397
現金及び現金同等物の期首残高
3,471,290
3,242,881
現金及び現金同等物の期末残高
2,886,483