(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△175

2,091

減価償却費

557

427

減損損失

694

614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△58

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

△5

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△7

△9

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△56

長期貸付金の家賃相殺額

62

52

敷金及び保証金の家賃相殺額

1

－

固定資産売却損益（△は益）

△441

△765

固定資産除却損

54

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△361

△2,624

受取補償金

△200

△150

受取利息及び受取配当金

△55

△38

支払利息

203

201

為替差損益（△は益）

△3

△1

売上債権の増減額（△は増加）

226

196

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,214

2,127

前渡金の増減額（△は増加）

131

469

仕入債務の増減額（△は減少）

△339

△1,849

未払費用の増減額（△は減少）

19

△243

未払消費税等の増減額（△は減少）

23

△10

その他

△147

233

小計

1,340

670

利息及び配当金の受取額

52

35

利息の支払額

△206

△190

補償金の受取額

200

150

法人税等の支払額

△183

△176

法人税等の還付額

13

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,216

515

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△514

△899

有形固定資産の売却による収入

982

1,665

有形固定資産の除却による支出

△224

△332

無形固定資産の取得による支出

△208

△323

投資有価証券の売却による収入

537

2,809

敷金及び保証金の差入による支出

△98

△175

敷金及び保証金の回収による収入

553

931

貸付金の回収による収入

8

6

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,033

3,681

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

△3,351

長期借入金の返済による支出

△1,056

△856

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△167

△337

その他

△4

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,238

△4,549

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,022

△340

現金及び現金同等物の期首残高

2,176

3,198

現金及び現金同等物の期末残高

3,198

2,858