(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,706,002

3,842,113

減価償却費

279,355

297,846

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△32

△150

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,518

△863

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,910

4,000

退職給付に係る資産・負債の増減額

△42,373

△28,780

受取利息及び受取配当金

△67,738

△144,953

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△10,436

有形固定資産除却損

30

3,486

為替差損益（△は益）

△441

△4,416

売上債権の増減額（△は増加）

389,641

1,354,665

棚卸資産の増減額（△は増加）

△459,855

△706,782

仕入債務の増減額（△は減少）

△531,538

8,041

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,890

△74,803

その他

54,835

△41,997

小計

3,380,205

4,496,969

利息及び配当金の受取額

31,292

129,231

法人税等の支払額

△1,230,597

△1,097,549

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,180,900

3,528,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△19,500,000

△32,700,000

定期預金の払戻による収入

21,000,000

34,700,000

有形固定資産の取得による支出

△291,473

△222,055

無形固定資産の取得による支出

△97,725

△113,224

投資有価証券の取得による支出

△2,275

△2,626

投資有価証券の売却による収入

－

14,254

貸付けによる支出

△1,237

－

貸付金の回収による収入

1,300

－

その他

1,111

△5,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,109,700

1,670,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,181,514

△2,003,949

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

175,592

－

配当金の支払額

△1,888,402

△3,046,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,894,323

△5,050,387

現金及び現金同等物に係る換算差額

378

4,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△603,344

153,450

現金及び現金同等物の期首残高

5,349,457

4,746,113

現金及び現金同等物の期末残高

4,746,113

4,899,564