(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
639,446
904,861
減価償却費
165,942
164,681
減損損失
―
15,371
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,545
固定資産売却損益（△は益）
△45,506
固定資産除却損
1,208
619
投資事業組合運用損益（△は益）
△1,619
3,013
貸倒引当金の増減額（△は減少）
198
△2,566
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,370
△480
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△81,077
△71,589
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△27,425
△6,894
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
91,756
38,989
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,332
△7,473
受取利息及び受取配当金
△64,508
△81,918
支払利息
4,237
5,607
売上債権の増減額（△は増加）
△1,055,581
2,186,224
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,403
△132,306
仕入債務の増減額（△は減少）
364,820
45,209
未収消費税等の増減額（△は増加）
12,198
未払消費税等の増減額（△は減少）
78,300
△32,042
その他
89,235
△72,200
小計
191,729
2,944,560
利息及び配当金の受取額
64,469
81,894
利息の支払額
△4,237
△5,607
法人税等の支払額
△102,083
△281,335
149,878
2,739,512
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,014
△24,935
有形固定資産の売却による収入
80,014
有形固定資産の除却による支出
△619
無形固定資産の取得による支出
△13,000
投資有価証券の取得による支出
△39,926
△49,076
投資有価証券の売却による収入
13,710
投資事業組合からの分配による収入
4,494
2,476
定期預金の預入による支出
△14,000
△8,000
定期預金の払戻による収入
14,000
8,000
貸付けによる支出
△500
貸付金の回収による収入
39
120
保険積立金の積立による支出
△4,660
△366
△7,096
19,081
△83,082
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,999,000
4,148,000
短期借入金の返済による支出
△3,833,000
△4,036,000
長期借入金の返済による支出
△28,680
△27,530
自己株式の取得による支出
△125
△206
リース債務の返済による支出
△45,636
△46,324
配当金の支払額
△94,508
△112,660
△2,950
△74,721
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
166,009
2,581,708
現金及び現金同等物の期首残高
744,586
910,596
現金及び現金同等物の期末残高
3,492,304