（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

198,618

502,169

減価償却費及び償却費

838,330

858,130

保険金の受取額

－

△11,383

減損損失（又は戻入れ）

135,815

－

金融収益

△10,737

△18,263

金融費用

106,979

122,228

有形固定資産除却損

6,017

8,079

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△18,001

△11,085

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,457

△32,531

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

38,028

78,180

契約負債の増減額（△は減少）

△1,809

130,825

その他の負債の増減額（△は減少）

110,961

64,598

その他-純額

6,215

△7,675

小計

1,420,876

1,683,272

利息及び配当金の受取額

774

2,088

受取保険金

－

409,168

利息の支払額

△100,304

△119,333

法人所得税の支払額

45,189

△165,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,366,537

1,810,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△180,165

△157,926

投資の取得による支出

△47,561

△28,903

投資の売却及び償還による収入

19,593

62,052

有形固定資産の売却による収入

672

35,917

資産除去債務の履行による支出

△57,090

△34,696

子会社の取得による支出

－

△698,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

△264,551

△822,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

－

300,000

短期借入金の返済による支出

－

△150,000

長期借入金の借入による収入

150,000

1,377,146

長期借入金の返済による支出

△475,596

△1,268,516

リース負債の返済による支出

△659,191

△624,421

その他-純額

△10,000

△16,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

△994,787

△381,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

107,198

605,966

現金及び現金同等物の期首残高

222,497

329,696

現金及び現金同等物の期末残高

329,696

935,662