(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当事業年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
13,168
86,521
減価償却費
8,722
27,420
株式報酬費用
1,393
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17,683
6,925
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,411
△8,091
受取利息
△79
助成金収入
△479
△1,696
助成金返還損
1,043
支払利息
6,004
5,565
支払手数料
1,308
固定資産除却損
61
3,580
減損損失
7,400
投資有価証券売却損益（△は益）
△92,324
特別退職金
3,524
未払又は未収消費税等の増減額
△13,896
△4,771
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△34,027
8,324
立替金の増減額（△は増加）
14
22
未収入金の増減額（△は増加）
△7,254
△59,554
前払費用の増減額（△は増加）
△32,994
△38,943
長期前払費用の増減額（△は増加）
12,229
△3,185
未払金の増減額（△は減少）
△437
△14,600
未払費用の増減額（△は減少）
2,878
△3,558
預り金の増減額（△は減少）
707
△1,897
前受収益の増減額（△は減少）
△6,544
△1,220
その他の資産の増減額（△は増加）
332
3,929
その他の負債の増減額（△は減少）
527
△806
小計
△32,280
△76,209
助成金の受取額
479
1,696
助成金の返還額
△1,043
利息の受取額
79
利息の支払額
△5,923
△5,735
特別退職金の支払額
△3,524
法人税等の支払額
△2,290
△41,058
△85,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,831
△1,567
無形固定資産の取得による支出
△107,752
△70,815
有形固定資産の除却による支出
△61
△76
投資有価証券の売却による収入
92,325
敷金及び保証金の差入による支出
△3,520
△109,645
16,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,585
18,550
長期借入れによる収入
110,000
長期借入金の返済による支出
△129,296
△100,811
新株予約権の発行による収入
77
支払手数料の支払額
△4,824
△141,803
22,914
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△292,507
△46,721
現金及び現金同等物の期首残高
660,314
367,807
現金及び現金同等物の期末残高
321,085