（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

 当事業年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

778,847

958,046

減価償却費

251,033

123,354

減損損失

42,269

-

移転費用

7,240

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

35,000

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,762

13,160

貸倒引当金の増減額（△は減少）

87

421

受取利息及び受取配当金

△725

△2,422

支払利息

32,846

33,281

賃貸料収入

△85,284

△92,382

賃貸収入原価

36,380

38,663

災害損失引当金の増減額（△は減少）

43,121

-

受取保険金

△43,121

-

有形固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△9,863

△38,635

棚卸資産の増減額（△は増加）

△138,255

△87,945

前渡金の増減額（△は増加）

58

△9,769

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,036

47,005

未払金の増減額（△は減少）

71,951

△11,582

前受金の増減額（△は減少）

△115,126

△44,065

その他

69,433

94,964

小計

933,620

1,022,095

利息及び配当金の受取額

725

2,422

利息の支払額

△33,440

△33,034

保険金の受取額

43,121

-

移転費用の支払額

△7,240

-

法人税等の支払額

△211,124

△422,113

法人税等の還付額

-

12,884

営業活動によるキャッシュ・フロー

725,661

582,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

120

30

有形固定資産の取得による支出

△321,281

△159,785

無形固定資産の取得による支出

△11,779

△4,008

敷金の差入による支出

△47,469

△102,609

敷金の回収による収入

38,302

14,886

資産除去債務の履行による支出

△6,890

△4,000

投資不動産の賃貸による支出

△22,885

△25,221

投資不動産の賃貸による収入

86,093

91,943

その他

2,638

△660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△283,152

△189,423

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

 当事業年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△170,000

-

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△424,172

△174,788

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

リース債務の返済による支出

△71,066

△19,882

自己株式の処分による収入

8,717

1,044

自己株式の取得による支出

-

△6

配当金の支払額

△99,431

△111,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

△675,952

△324,947

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,882

1,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△231,561

69,365

現金及び現金同等物の期首残高

901,354

669,793

現金及び現金同等物の期末残高

669,793

739,158