(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
当連結会計年度
(自 2025年９月１日
至 2026年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,467
7,637
減価償却費
720
810
のれん償却額
112
115
商標権償却額
1,410
1,454
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△37
12
賞与引当金の増減額（△は減少）
99
△21
株式給付引当金の増減額（△は減少）
58
37
株式報酬費用
-
20
受取利息及び受取配当金
△6
△12
支払利息
61
59
為替差損益（△は益）
△162
98
固定資産除却損
14
8
売上債権の増減額（△は増加）
△519
△1,051
棚卸資産の増減額（△は増加）
△315
△171
前払費用の増減額（△は増加）
△16
△86
仕入債務の増減額（△は減少）
341
861
未払金の増減額（△は減少）
△231
118
未払費用の増減額（△は減少）
28
△30
その他
703
385
小計
8,730
10,247
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△60
△57
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,463
△2,996
6,211
7,206
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△151
△317
無形固定資産の取得による支出
△543
△478
長期前払費用の取得による支出
△26
敷金及び保証金の差入による支出
△11
△13
敷金及び保証金の回収による収入
1
△7
△727
△826
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,290
△2,040
新株予約権の発行による収入
49
自己株式の取得による支出
△0
△2,763
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△1,595
△1,783
△4,892
△6,537
現金及び現金同等物に係る換算差額
△209
173
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
381
15
現金及び現金同等物の期首残高
8,002
8,383
現金及び現金同等物の期末残高
8,399