（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

400,553

623,256

減価償却費

85,671

72,967

のれん償却額

61,507

61,507

投資有価証券売却損益（△は益）

△53,916

－

関係会社株式売却益

－

△26,585

投資事業組合運用損益（△は益）

2,779

3,827

固定資産除却損

3,622

41

新株予約権戻入益

△5,237

－

社債繰上償還精算金

－

38,194

助成金収入

△1,990

△720

受取保険金

△10,000

－

株式報酬費用

21,953

29,300

支払利息及び社債利息

19,884

23,962

売上債権の増減額（△は増加）

3,924

△552,225

棚卸資産の増減額（△は増加）

△855

△3,213

仕入債務の増減額（△は減少）

132,382

284,317

未払金の増減額（△は減少）

△45,826

76,474

未払又は未収消費税等の増減額

△133,218

97,986

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△870

660

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

1,928

契約負債の増減額（△は減少）

11,416

20,758

受取利息及び受取配当金

△394

△1,621

その他

△6,197

11,288

小計

485,188

762,105

利息及び配当金の受取額

394

1,621

利息の支払額

△19,884

△23,962

助成金の受取額

1,990

720

保険金の受取額

10,000

－

法人税等の支払額

△204,690

△48,616

法人税等の還付及び還付加算金の受取額

－

67,350

営業活動によるキャッシュ・フロー

272,998

759,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△5,112

投資有価証券の売却による収入

53,916

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

25,054

有形固定資産の取得による支出

△6,129

△28,988

敷金及び保証金の差入による支出

△6,979

△1,403

敷金及び保証金の回収による収入

392,500

－

定期預金の預入による支出

－

△20,000

定期積金の預入による支出

－

△10,700

その他

－

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

433,307

△41,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△350,000

30,000

長期借入れによる収入

200,000

526,667

長期借入金の返済による支出

△108,000

△481,846

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,200

社債の発行による収入

300,000

－

社債の償還による支出

－

△338,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

42,000

△262,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

748,306

455,886

現金及び現金同等物の期首残高

528,651

1,276,957

現金及び現金同等物の期末残高

1,276,957

1,732,844