（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

576,274

1,157,890

減価償却費

3,143,951

2,728,571

減損損失

120,476

8,912

システム解約損失

42,648

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,711

19,330

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,412

31,103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△233,730

27,388

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32,122

18,208

受取利息及び受取配当金

△3,498

△3,754

支払利息

56,873

81,737

固定資産売却損益（△は益）

△628

△1,541

固定資産除却損

8,693

25,150

売上債権の増減額（△は増加）

△154,063

183,954

棚卸資産の増減額（△は増加）

△105,831

△37,741

仕入債務の増減額（△は減少）

97,630

97,081

未払又は未収消費税等の増減額

△99,839

51,170

その他

△209,464

△134,875

小計

3,274,912

4,252,586

利息及び配当金の受取額

3,498

3,754

利息の支払額

△59,187

△83,138

法人税等の支払額

△173,821

△119,190

法人税等の還付額

12,742

18,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,058,144

4,072,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,433,453

△2,897,870

有形固定資産の売却による収入

658

1,541

無形固定資産の取得による支出

△289,918

△408,727

投資有価証券の売却による収入

13,812

8,480

差入保証金の差入による支出

△9,619

△38,757

その他

△367

△15,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,718,888

△3,350,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,490,936

△1,708,144

配当金の支払額

△114,837

△191,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

394,226

△899,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,585

35,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△251,931

△143,021

現金及び現金同等物の期首残高

3,470,885

3,218,954

現金及び現金同等物の期末残高

3,218,954

3,075,932