(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
238,256
4,513
減価償却費
132,286
134,402
のれん償却額
92,400
54,994
顧客関連資産償却額
19,683
10,168
投資事業組合運用損益（△は益）
7,306
7,164
助成金収入
△2,792
△17,652
リース債務解約益
△110
－
還付加算金
△713
△192
減損損失
3,503
原状回復費用
26,545
本社移転費用
18,755
役員退職慰労金
84,000
リース資産除却損
1,151
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26,286
5,154
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,054
△8,815
固定資産売却損益（△は益）
△3,447
固定資産除却損
2,368
受取利息及び受取配当金
△2,642
△9,025
支払利息
67,353
73,947
持分法による投資損益（△は益）
△53,769
売上債権の増減額（△は増加）
△9,775
△82,473
営業貸付金の増減額（△は増加）
△93,355
棚卸資産の増減額（△は増加）
△43,694
△18,504
仕入債務の増減額（△は減少）
62,500
22,584
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,660
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△19,578
5,012
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△8,914
投資有価証券評価損益（△は益）
79,933
192,369
関係会社株式売却損益（△は益）
△197,838
受取補償金
△127,680
未払金の増減額（△は減少）
△113,430
△8,359
未払費用の増減額（△は減少）
△31,983
65,324
未払消費税等の増減額（△は減少）
29,915
35,099
未収消費税等の増減額（△は増加）
100,011
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△109,687
14,196
その他
260,920
94,727
小計
487,744
544,369
利息及び配当金の受取額
2,642
9,025
利息の支払額
△68,781
△72,266
助成金の受取額
2,792
17,652
補償金の受取額
121,680
原状回復費用の支払額
△26,545
本社移転費用の支払額
△18,755
役員退職慰労金の支払額
△84,000
法人税等の支払額
△355,133
△110,298
法人税等の還付額
1,234
11,395
△13,501
476,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△243,659
△96,184
有形固定資産の売却による収入
5,761
貸付金の回収による収入
1,688,190
124,000
無形固定資産の取得による支出
△21,470
△56,557
投資有価証券の取得による支出
△66,235
投資有価証券の売却による収入
14,101
事業譲受による支出
△20,767
出資金の払込による支出
△4,020
△8,030
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
559,484
敷金の差入による支出
△10,869
△34,755
敷金の回収による収入
38,331
13,922
△32
△115
1,924,713
△43,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△851,363
△3,643,822
長期借入れによる収入
250,000
2,750,000
長期借入金の返済による支出
△264,677
△570,270
社債の発行による収入
485,510
社債の償還による支出
△475,510
株式の発行による収入
8,700
5,814
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9,677
配当金の支払額
△49,944
シンジケートローン手数料による支出
△67,968
△4,650
△2,897
△861,668
△1,579,088
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,049,542
△1,146,450
現金及び現金同等物の期首残高
2,462,283
3,511,826
現金及び現金同等物の期末残高
2,365,376