(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,091
5,708
減価償却費
7,082
6,824
のれん償却額
30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△40
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
24
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△147
－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
94
△5
品質関連費用引当金の増減額（△は減少）
116
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
△54
受取利息及び受取配当金
△333
△302
支払利息
152
157
為替差損益（△は益）
42
△34
固定資産除却損
210
112
減損損失
414
535
構造改革費用
1,991
国庫補助金
△170
△1,404
補助金収入
△22
△109
為替換算調整勘定取崩益
△138
特別調査費用等
1,334
売上債権の増減額（△は増加）
2,033
838
棚卸資産の増減額（△は増加）
△999
604
仕入債務の増減額（△は減少）
△752
△2,451
その他
536
△482
小計
13,234
11,310
利息及び配当金の受取額
333
302
利息の支払額
△153
△163
法人税等の支払額
△1,507
△1,998
補助金の受取額
170
1,513
12,077
10,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,663
△5,382
無形固定資産の取得による支出
△84
投資有価証券の取得による支出
△13
△9
△70
△33
△8,832
△5,535
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2,738
△4,000
長期借入れによる収入
600
5,000
長期借入金の返済による支出
△841
△895
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△440
自己株式の取得による支出
△5,772
△268
配当金の支払額
△2,121
△2,145
リース債務の返済による支出
△98
△53
△5,495
△2,803
現金及び現金同等物に係る換算差額
△116
1,536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,366
4,162
現金及び現金同等物の期首残高
26,702
24,335
現金及び現金同等物の期末残高
28,498