（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年８月１日

　至　2025年７月31日)

当連結会計年度

(自　2025年８月１日

　至　2026年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

216,072

338,629

減価償却費

119,621

78,549

減損損失

31,084

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16,886

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,946

△6,140

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,600

△2,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,965

△2,895

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3,516

4,659

受取利息及び受取配当金

△157,531

△189,775

支払利息

11,953

11,731

投資事業組合運用損益（△は益）

9,940

10,079

関係会社清算損益（△は益）

－

△3,102

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△15,679

△47,643

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,554

54,354

仕入債務の増減額（△は減少）

60,722

3,744

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,355

3,464

その他

△10,520

△41,010

小計

289,489

211,945

利息及び配当金の受取額

111,588

160,636

利息の支払額

△12,042

△11,746

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

9,810

△25,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

398,846

335,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600,000

△1,641,644

定期預金の払戻による収入

－

1,600,000

有形固定資産の取得による支出

－

△8,701

投資有価証券の取得による支出

△3,547,405

－

その他

13,996

△1,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,133,408

△51,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△400,000

長期借入金の返済による支出

△144,984

△75,118

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

自己株式の取得による支出

△196,440

△99,879

配当金の支払額

△182,494

△175,063

その他

△10,244

△8,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

△594,163

△818,635

現金及び現金同等物に係る換算差額

△230

11,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,328,955

△522,728

現金及び現金同等物の期首残高

6,455,131

2,126,175

現金及び現金同等物の期末残高

2,126,175

1,603,447