(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

当連結会計年度

(自　2025年９月１日

　至　2026年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,591

3,010

減価償却費

570

587

持分変動損益（△は益）

△693

－

持分法による投資損益（△は益）

12

221

貸倒損失

0

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

3

株式報酬費用

22

23

受取利息及び受取配当金

△18

△39

支払利息

122

143

為替差損益（△は益）

49

△818

売上債権の増減額（△は増加）

△226

△171

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,044

△553

その他の資産の増減額（△は増加）

166

△19

仕入債務の増減額（△は減少）

67

334

その他の負債の増減額（△は減少）

△68

435

未払消費税等の増減額（△は減少）

114

△321

小計

3,756

2,836

利息及び配当金の受取額

18

39

利息の支払額

△126

△152

法人税等の支払額

△284

△622

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,364

2,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△29

△9

有形固定資産の取得による支出

△260

△414

無形固定資産の取得による支出

△27

△33

貸付金の回収による収入

58

210

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259

△247

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△320

△200

長期借入れによる収入

500

1,250

長期借入金の返済による支出

△1,081

△1,558

社債の償還による支出

△20

△520

配当金の支払額

△179

△239

自己株式の取得による支出

－

△63

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,101

△1,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

△130

602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,873

1,124

現金及び現金同等物の期首残高

6,148

8,016

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,016

9,141