(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当連結会計年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
27,881
338,336
減価償却費
19,364
21,500
のれん償却額
3,681
受取利息及び受取配当金
△2,307
△9,831
支払利息
15,008
23,454
為替差損益（△は益）
△10,172
△28,746
減損損失
―
7,613
契約負債の増減額（△は減少）
54,739
△16,154
旅行前払金の増減額（△は増加）
△244,535
△98,009
未収入金の増減額（△は増加）
21,855
△2,456
株主優待引当金の増減額（△は減少）
32,560
11,080
未払金の増減額（△は減少）
△27,539
22,888
未払費用の増減額（△は減少）
△4,431
1,969
その他
△4,639
10,022
小計
△118,534
285,346
利息及び配当金の受取額
2,416
9,825
利息の支払額
△15,008
△23,454
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△55,429
2,788
△186,555
274,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,764
無形固定資産の取得による支出
△20,120
△23,252
投資有価証券の売却による収入
12,456
投資有価証券の償還による収入
25,172
投資有価証券の取得による支出
△15,982
△270,572
差入保証金の差入による支出
△2,885
△3,000
差入保証金の回収による収入
2,200
△13,815
△310,932
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,480,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△349,612
△495,565
親会社による配当金の支払額
△22,595
△27,119
自己株式の取得による支出
△81
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5,964
新株予約権の発行による収入
2,991
1,023
新株予約権の発行による支出
△1,010
1,115,655
△421,661
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,172
28,746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
925,455
△429,341
現金及び現金同等物の期首残高
1,699,048
2,624,504
現金及び現金同等物の期末残高
2,195,162