(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,258
1,608
減価償却費
85
90
保険解約損益（△は益）
-
2
リース解約損
0
助成金収入
△41
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
107
45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
24
△35
受取利息及び受取配当金
△4
△8
支払利息
事業譲渡損益（△は益）
△70
売上債権の増減額（△は増加）
△182
△94
棚卸資産の増減額（△は増加）
未払金の増減額（△は減少）
△1
62
未払消費税等の増減額（△は減少）
37
△6
その他
49
小計
1,334
1,568
利息及び配当金の受取額
4
8
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△317
△430
助成金の受取額
41
1,062
1,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△130
△60
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△40
△49
保険積立金の積立による支出
△100
差入保証金の差入による支出
事業譲渡による収入
56
△16
18
△293
△78
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配株主からの払込みによる収入
88
46
配当金の支払額
△264
△400
△13
△173
△366
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
595
743
現金及び現金同等物の期首残高
2,812
3,407
現金及び現金同等物の期末残高
4,151