(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年８月１日
至 2025年７月31日)
当連結会計年度
(自 2025年８月１日
至 2026年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,124
4,107
減価償却費
225
302
減損損失
148
170
のれん償却額
5
－
株式報酬費用
△54
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
45
販売促進引当金の増減額（△は減少）
395
△1,706
投資有価証券評価損益（△は益）
4
△22
投資有価証券売却損益（△は益）
△239
△9
受取利息及び受取配当金
△17
△60
売上債権の増減額（△は増加）
△754
△119
仕入債務の増減額（△は減少）
△204
未収入金の増減額（△は増加）
△4,645
前払費用の増減額（△は増加）
58
258
未払金の増減額（△は減少）
208
△257
預り金の増減額（△は減少）
1,868
11,052
その他
70
△302
小計
5,838
8,821
利息及び配当金の受取額
12
59
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,045
△1,437
4,816
7,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3,000
1,500
有形固定資産の取得による支出
△709
△3,289
有形固定資産の売却による収入
18
無形固定資産の取得による支出
△209
△123
有価証券の取得による支出
△999
投資有価証券の売却による収入
341
31
△41
△3,619
△2,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,124
△502
新株予約権の行使による収入
89
11
配当金の支払額
△1,268
△1,456
△2,303
△1,946
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,106
2,636
現金及び現金同等物の期首残高
18,602
17,496
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△158
現金及び現金同等物の期末残高
19,973