(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
949,927
2,495,627
減価償却費
44,984
46,672
のれん償却額
13,755
66,717
減損損失
950
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
27,000
154
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,000
37,462
固定資産除却損
33,734
796
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,499
△312
関係会社株式売却損益（△は益）
△49,193
投資有価証券評価損益（△は益）
1,685
持分法による投資損益（△は益）
10,249
受取利息及び受取配当金
△3,449
△9,748
株式報酬費用
117,763
70,509
支払利息
164,192
250,738
支払手数料
81,114
92,013
株式交付費
2,638
上場関連費用
21,880
受取補償金
△27,000
助成金収入
△3,036
△9,911
売上債権の増減額（△は増加）
△66,069
1,192
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,496,498
316,831
立替金の増減額（△は増加）
△197
△590,537
前渡金の増減額（△は増加）
△114,300
△986,654
仕入債務の増減額（△は減少）
△465
△18,501
契約負債の増減額（△は減少）
△10,000
14,707
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△24,800
その他
82,457
56,786
小計
△3,259,945
1,842,310
利息及び配当金の受取額
3,449
9,748
持分法適用会社からの配当金の受取額
12,000
利息の支払額
△169,508
△270,456
補償金の受取額
助成金の受取額
3,036
9,911
法人税等の支払額
△499,326
△450,667
△3,922,293
1,179,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△856,656
△783,229
定期預金の払戻による収入
439,200
50,000
有形固定資産の取得による支出
△48,057
△60,985
関係会社株式の取得による支出
△1,000
関係会社株式の売却による収入
221,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△173,960
投資有価証券の取得による支出
△1,042
△1,200,007
投資有価証券の売却による収入
10,500
3,719
敷金及び保証金の差入による支出
△96,869
△10,832
敷金及び保証金の返還による収入
20,408
32,300
資産除去債務の履行による支出
△7,140
△10
△319,667
△2,142,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,397,478
△1,035,928
長期借入れによる収入
3,219,000
5,059,885
長期借入金の返済による支出
△2,668,966
△3,801,694
融資関連手数料に係る支出
△81,114
△89,568
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△60,200
△75,200
株式の発行による収入
1,518,340
2,344,919
上場関連費用の支出
△2,000
非支配株主からの払込みによる収入
4,900
1,804
1,209
5,426,341
2,406,524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,184,380
1,443,374
現金及び現金同等物の期首残高
2,674,666
3,859,047
現金及び現金同等物の期末残高
5,302,421